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泸州市水勘院2014财务说明

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:1493    更新时间:2015-10-30 


2014年财务决算报告编制说明

 

一、基本情况:

市编委批准我院为事业机构1个,即泸州市水利电力勘测建筑设计院,2014年末在职职工24人,退休职工14人。

二、部门预算执行情况:

(一)收入支出结构

2014年总收入10562541.25元,其中财政补助收入1510500.20元,占总收入的14.30%;其他收入12066.30,占总收入的0.11%;经营收入9039974.75元,占总收入的85.59%

2014年总支出10396868.75元,其中财政拨款支出1510500.20元,经营支出8886368.55元。其中人员经费支出488617.00元,占财政拨款基本支出的32.35%;基本公用经费支出223664.00元,占财政拨款基本支出的14.81;对个人和家庭的补助798219.20元占财政拨款基本支出的52.84%

(二)财政预算下达及执行情况

2014年年初财政部门预算安排1510500.20元,累计下达预算1510500.20元,2014年财政累计拨款1510500.20元,无结余。

支出情况如下:用于其他水利支出594102.00元,占财政预算的39.33%(其中工资福利支出378810.00元,商品和服务支出210000.00元,对个人和家庭的补助支出5292.00元);事业单位医疗支出74807.00元,占财政预算的为财政预算的4.95%;公务员医疗补助支出35000.00元,占财政预算的2.32%;职工住房公积金支出184940.00元,为预算的12.24%;事业单位离退休费用支出621651.20元,占预算的41.16%

(三)收入支出与上年度对比分析

2014年总收入10562541.25元,比2013年减少43803801.70元。其中财政补助收入1510500.20元,比2013年减少361033.59元;其他收入12066.30元,比2013年增加2101.42元;经营收入9039974.75元,比2013年增加3394869.53元,减少27.30%,主要是按财政要求核算方式改为了权责发生制产生的影响。

(四)年末收支节余分析

2014年总收入10562541.25元,总支出10396868.75元,结余165672.50元,其中事业结余12066.30元,经营结余153606.20元。

(五)资产负债情况

2014年末资产总额11958829.99元,比2013年增加3248115.01元。其中流动资产增加1949213.80元,主要是应收账款和其他应收款增加;固定资产3385252.49元,比2013年增加16577741.123元,主要是水务局划入了房产。

2013年末资产负债率为33..65%,主要是预收账款有所增加。

(六)三公经费情况

1)、因公出国(境)经费

2014年未发生出国(境)经费支出。

2)、公务接待费

2014年财政公务接待支出6913元,比预算下降0.02%,与2013年相比下降4.1%,主要原因是我院认真执行中央、省、市规定,进一步健全公务接待制度,严格接待规模和接待标准,厉行节约。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。无外事接待费支出。

3)、公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车运行维护费支出71956.49元,比预算下降0.01%,与2013年相比下降1.7%主要原因是加强单位车辆统一管理及调配,提高车辆运行效率,降低运行成本。

三、财务管理及主要事业成效

我院认真贯彻执行《预算法》、《政府采购法》、《国库集中支付制度》、《资产管理办法》,加强了对应收款项的管理,在支出方面,严格执行财政批准的预算,坚持量入为出,加快资金的流动性,加强会计核算,确保工程资金需求。

 

 
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